Как формируется отчет движения денежных средств в 1С:ERP

Если денежные потоки непрерывно и постоянно растут, то это указывает на эффективную работу компании. Достаточное количество финансов и покрытие ими всех операционных расходов и инвестиций будет возможно после грамотного составления отчетности и проведения тщательного анализа. На правах официального дистрибьютора фирмы 1С, компания АйтиФреш занимается внедрением программного обеспечения 1С, чтобы автоматизировать бизнес процессы под ключ на условиях взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. Наши специалисты, с большим опытом работы и высокой квалификацией, предлагают услуги по продвижению информационно-технического сопровождения: 1С:ИТС Бюджет, 1С:ИТС Техно и 1С:ИТС Проф, а также выполняют подключение к ОФД с дальнейшим его продлением, заменой фискальных накопителей и оформлением электронной цифровой подписи.

Как формируется отчет движения финансов в 1С:ERP

Для этого понадобится перейти в 1С:ERP Управление предприятием к разделу Казначейство — Отчеты по казначейству. Затем требуется сделать выбор вида отчетности Движение денежных средств. Программа 1С:ERP отражает приход денежных средств из разных источников по организации. После установки периода и компании нужно нажать на кнопку “Сформировать”. У пользователя также имеется возможность устанавливать отбор с использованием средств по счетам в банке или кассе и задавать дополнительные настройки отчета, используя функцию “Настройки”. После установки периода ОДДС, в таблице появится информация о движении денежных средств с помесячной разбивкой, согласно того срока времени, который был задан. Если был выбран период “Месяц”, то графически аналитика будет отображаться одной точкой, что лишает ее смысла. Таблица потоков финансов отобразится за тот месяц, который задавался пользователем. Операции расхода денежных средств будут отражаться по аналогии, отражение сумм будет привязано к видам деятельности.

Процесс формирования ОДДС в 1С:Управление холдингом

В данной конфигурации отражение справочника по движению денежных средств будет осуществляться с привязкой к видам деятельности. Перечень статей может дополняться по желанию пользователя по подобию рассмотренного примера 1С:ERP. Большое количество отчетов в 1С:УХ дополнены новой формой “Экземпляры отчетов”. Она размещена в разделе Бюджетирование, отчетность и анализ. Благодаря такой форме пользователь сможет выполнять введение и согласование данных, получения динамических итогов и таким образом упростить возможность моделировать формы, проводить сравнение показателей рассчитываются отклонения и пр. Этот ресурс очень удобен, чтобы анализировать данные. Пользователем могут быть созданы собственные способы отчетности, используя функцию “Создать”. Настраивая экземпляр отчета от пользователя требуется задать основные реквизиты документа, в виде:

вида отчета;
сценария;
регламента;
периодичности и периода;
правил обработки и прочих параметров.

Настраивая “Вид отчета” нужно задать порядок заполнения — Статьи движения денежных средств. Учитывая Регламент по которому заполняется отчет может провести формирование отчета, который будет удобен ему лично. Отчет может быть сформирован с выводом данных за полный период и получить информацию по видам деятельности и статьям ДДС помесячно. Возможно получение более компактного экземпляра за полный период. Конфигурация 1С:Управление холдингом имеет несколько предопределенных образцов моделей отчетов, которые могут быть взяты за основу, когда пользователь будет создавать личный вариант экземпляра отчета по движениям финансов. Функционал дает возможность составления однопериодного и многопериодного денежных отчетов. Каждый отдельный вариант имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбирать всегда должен пользователь.